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基金名称/代码	最新净值	日涨跌	今年以来	近半年收益率	近一年收益率	成立以来	最低申购费	操作
华泰柏瑞价值增长混合C 010037 \| 混合型 \| R3中风险	3.5335 2025-11-14	-1.36%	44.17%	33.78%	39.63%	-15.70%	0
华泰柏瑞消费成长混合 001069 \| 混合型 \| R3中风险	2.651 2025-11-14	-0.60%	51.31%	43.84%	47.85%	165.10%	~~1.5%~~0折起
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 017911 \| 混合型 \| R4中高风险	1.5171 2025-11-14	-1.24%	37.21%	13.42%	34.71%	-10.85%	0
华泰柏瑞招享6个月持有混合C 017618 \| 混合型 \| R2中低风险	1.1120 2025-11-14	-0.18%	4.47%	3.21%	4.84%	13.48%	0	限每日限额 5万
华泰柏瑞致远混合C 017992 \| 混合型 \| R3中风险	1.3523 2025-11-14	-1.42%	39.88%	20.93%	31.50%	39.79%	0
华泰柏瑞科技创新混合A 019051 \| 混合型 \| R3中风险	1.6185 2025-11-14	-1.96%	53.95%	45.93%	49.64%	61.85%	~~1.50%~~0折起
华泰柏瑞科技创新混合C 019052 \| 混合型 \| R3中风险	1.6044 2025-11-14	-1.96%	53.41%	45.63%	49.02%	60.44%	0
华泰柏瑞港股通医疗精选混合C 019127 \| 混合型 \| R4中高风险	1.1890 2025-11-14	-0.08%	--	--	--	18.90%	0
上证科创板综合指数增强C 025697 \| 指数型 \| R4中高风险	1.0000 2025-10-24	--	--	--	--	--	0	认
上证科创板综合指数增强A 025696 \| 指数型 \| R4中高风险	1.0000 2025-10-24	--	--	--	--	--	~~1.5%~~0折起	认
红利低波动ETF联接C 007467 \| 指数型 \| R3中风险	1.7059 2025-11-14	-0.33%	8.85%	6.23%	12.95%	104.80%	0
光伏ETF联接C 012680 \| 指数型 \| R4中高风险	0.6344 2025-11-14	-0.94%	35.99%	49.83%	18.16%	-36.56%	0
稀土ETF联接C 014332 \| 指数型 \| R4中高风险	1.1635 2025-11-14	-1.35%	65.34%	52.25%	53.60%	16.35%	0	限每日限额 100万
港股红利ETF联接C 018388 \| 指数型 \| R3中风险	1.4605 2025-11-14	-0.98%	24.28%	17.00%	29.60%	48.61%	0
科创板100ETF联接C 020321 \| 指数型 \| R4中高风险	1.6269 2025-11-14	-1.15%	42.90%	32.40%	33.54%	62.69%	0	限每日限额每日10万
华泰柏瑞港股通量化混合C 021710 \| 量化型 \| R3中风险	1.4946 2025-11-14	-1.68%	35.38%	22.24%	39.87%	45.52%	0

基金名称/代码	净值日期	每万份收益	七日年化收益率	操作
华泰柏瑞货币A 460006 \| 货币型 \| R1低风险	2025-11-14	0.3188	1.004%	限每日限额 500万
华泰柏瑞货币B 460106 \| 货币型 \| R1低风险	2025-11-14	0.3846	1.246%	限每日限额 500万
华泰柏瑞货币C 021174 \| 货币型 \| R1低风险	2025-11-14	0.3848	1.247%	限每日限额 500万
华泰柏瑞天添宝A 003246 \| 货币型 \| R1低风险	2025-11-14	0.3139	1.146%	限每日限额 1000万
华泰柏瑞天添宝B 003871 \| 货币型 \| R1低风险	2025-11-14	0.3776	1.392%	限每日限额 1000万
华泰柏瑞交易货币C 012841 \| 货币型 \| R1低风险	2025-11-14	0.3399	1.249%	限每日限额 500万
华泰柏瑞交易货币D 017930 \| 货币型 \| R1低风险	2025-11-14	0.3772	1.391%	限每日限额 500万
华泰柏瑞交易货币E 019835 \| 货币型 \| R1低风险	2025-11-14	0.3115	1.125%	限每日限额 500万

基金名称/代码	净值日期	每百份收益	七日年化收益率	操作
华泰柏瑞交易货币A 511830 \| 货币型 \| R1低风险	2025-11-14	0.3115	1.148%
华泰柏瑞交易货币B 002469 \| 货币型 \| R1低风险	2025-11-14	0.3772	1.391%	限每日限额 500万

基金名称/代码	最新净值	日涨跌	今年以来	近半年收益率	近一年收益率	成立以来	最低申购费	操作
华泰柏瑞积极优选股票A 001097 \| 股票型 \| R3中风险	1.422 2025-11-14	-0.91%	30.46%	21.85%	26.85%	42.20%	~~1.5%~~0折起
华泰柏瑞积极优选股票C 016283 \| 股票型 \| R3中风险	1.394 2025-11-14	-0.92%	29.80%	21.43%	26.04%	28.60%	0

基金名称/代码	最新净值	日涨跌	今年以来	近半年收益率	近一年收益率	成立以来	最低申购费	操作
华泰柏瑞盛世中国混合 460001 \| 混合型 \| R3中风险	0.3203 2025-11-14	-0.59%	8.98%	13.66%	4.13%	554.67%	~~1.5%~~0折起
华泰柏瑞积极成长混合 460002 \| 混合型 \| R3中风险	1.3251 2025-11-14	-0.59%	9.34%	14.06%	4.49%	123.99%	~~1.5%~~0折起
华泰柏瑞价值增长混合A 460005 \| 混合型 \| R3中风险	3.8186 2025-11-14	-1.35%	45.17%	34.32%	40.77%	748.82%	~~1.5%~~0折起
华泰柏瑞价值增长混合C 010037 \| 混合型 \| R3中风险	3.5335 2025-11-14	-1.36%	44.17%	33.78%	39.63%	-15.70%	0
华泰柏瑞行业领先混合 460007 \| 混合型 \| R4中高风险	3.210 2025-11-14	-2.40%	50.49%	51.27%	40.85%	244.42%	~~1.5%~~0折起
华泰柏瑞创新升级混合A 000566 \| 混合型 \| R3中风险	2.643 2025-11-14	-0.49%	21.69%	25.32%	22.25%	320.63%	~~1.5%~~0折起
华泰柏瑞创新升级混合C 010028 \| 混合型 \| R3中风险	2.467 2025-11-14	-0.48%	20.81%	24.79%	21.29%	-9.57%	0
华泰柏瑞创新动力混合 000967 \| 混合型 \| R3中风险	3.110 2025-11-14	-1.27%	14.00%	16.65%	14.93%	209.15%	~~1.5%~~0折起	限每日限额 10万
华泰柏瑞消费成长混合 001069 \| 混合型 \| R3中风险	2.651 2025-11-14	-0.60%	51.31%	43.84%	47.85%	165.10%	~~1.5%~~0折起
华泰柏瑞健康生活混合 001398 \| 混合型 \| R4中高风险	1.522 2025-11-14	-2.06%	41.71%	43.72%	33.04%	52.20%	~~1.5%~~0折起
华泰柏瑞激励动力混合A 001815 \| 混合型 \| R3中风险	2.096 2025-11-14	-1.36%	10.03%	10.84%	9.74%	160.66%	~~1.5%~~0折起
华泰柏瑞激励动力混合C 002082 \| 混合型 \| R3中风险	2.298 2025-11-14	-1.42%	9.79%	10.69%	9.48%	184.16%	0
华泰柏瑞新经济沪港深混合A 003413 \| 混合型 \| R4中高风险	1.6707 2025-11-14	-1.24%	37.89%	13.78%	35.50%	67.07%	~~1.5%~~0折起
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 017911 \| 混合型 \| R4中高风险	1.5171 2025-11-14	-1.24%	37.21%	13.42%	34.71%	-10.85%	0
华泰柏瑞多策略混合A 003175 \| 混合型 \| R3中风险	2.0981 2025-11-14	-0.89%	24.89%	20.37%	19.19%	197.02%	~~1.5%~~0折起	限每日限额 5万
华泰柏瑞多策略混合C 015450 \| 混合型 \| R3中风险	2.0563 2025-11-14	-0.89%	24.23%	20.01%	18.47%	58.74%	0	限每日限额 5万
华泰柏瑞生物医药混合A 004905 \| 混合型 \| R4中高风险	2.9942 2025-11-14	-0.17%	47.16%	25.79%	40.11%	199.42%	~~1.5%~~0折起
华泰柏瑞生物医药混合C 010031 \| 混合型 \| R4中高风险	2.8731 2025-11-14	-0.17%	46.15%	25.28%	39.01%	10.38%	0
华泰柏瑞富利混合A 004475 \| 混合型 \| R3中风险	2.5306 2025-11-14	-0.89%	24.17%	19.80%	18.48%	164.10%	~~1.5%~~0折起	限每日限额 5万
华泰柏瑞富利混合C 014597 \| 混合型 \| R3中风险	2.4533 2025-11-14	-0.89%	23.31%	19.32%	17.55%	51.49%	0	限每日限额 5万
华泰柏瑞新利混合A 001247 \| 混合型 \| R2中低风险	1.6516 2025-11-14	-0.13%	4.01%	2.99%	4.08%	98.41%	~~1.0%~~0折起	限每日限额 5万
华泰柏瑞新利混合C 002091 \| 混合型 \| R2中低风险	1.6308 2025-11-14	-0.13%	3.82%	2.88%	3.87%	93.36%	0	限每日限额 5万
华泰柏瑞享利混合A 003591 \| 混合型 \| R2中低风险	1.5596 2025-11-14	-0.13%	4.33%	2.96%	4.50%	82.56%	~~1.5%~~0折起	限每日限额 5万
华泰柏瑞享利混合C 003592 \| 混合型 \| R2中低风险	1.5317 2025-11-14	-0.13%	4.07%	2.80%	4.23%	79.45%	0	限每日限额 5万
华泰柏瑞鼎利混合A 004010 \| 混合型 \| R2中低风险	1.5228 2025-11-14	-0.13%	3.82%	2.87%	3.89%	94.14%	~~1.0%~~0折起	限每日限额 5万
华泰柏瑞鼎利混合C 004011 \| 混合型 \| R2中低风险	1.5353 2025-11-14	-0.13%	3.60%	2.74%	3.64%	95.35%	0	限每日限额 5万
华泰柏瑞新兴产业混合A 005409 \| 混合型 \| R3中风险	2.1076 2025-11-14	4.39%	28.69%	31.96%	28.83%	110.76%	~~1.5%~~0折起
华泰柏瑞新兴产业混合C 010032 \| 混合型 \| R3中风险	2.0212 2025-11-14	4.38%	27.79%	31.42%	27.81%	9.30%	0
华泰柏瑞新金融地产A 005576 \| 混合型 \| R3中风险	1.8991 2025-11-14	-0.87%	24.21%	16.13%	26.42%	108.61%	~~1.5%~~0折起
华泰柏瑞新金融地产C 016374 \| 混合型 \| R3中风险	1.8748 2025-11-14	-0.88%	23.56%	15.78%	25.66%	82.72%	0
华泰柏瑞医疗健康混合A 005805 \| 混合型 \| R4中高风险	2.1688 2025-11-14	-0.92%	28.05%	15.64%	22.17%	116.88%	~~1.5%~~0折起
华泰柏瑞医疗健康混合C 011453 \| 混合型 \| R4中高风险	2.1254 2025-11-14	-0.92%	27.63%	15.42%	21.70%	-30.28%	0
华泰柏瑞基本面智选混合A 007306 \| 混合型 \| R4中高风险	1.5820 2025-11-14	-0.78%	25.24%	24.85%	23.10%	58.20%	~~1.5%~~0折起
华泰柏瑞基本面智选混合C 007307 \| 混合型 \| R4中高风险	1.5493 2025-11-14	-0.78%	24.96%	24.69%	22.79%	54.93%	0
华泰柏瑞研究精选混合A 007968 \| 混合型 \| R3中风险	1.3673 2025-11-14	-1.24%	12.93%	16.24%	13.44%	36.73%	~~1.5%~~0折起
华泰柏瑞研究精选混合C 010291 \| 混合型 \| R3中风险	1.3326 2025-11-14	-1.23%	12.45%	15.95%	12.85%	-11.74%	0
华泰柏瑞景气回报混合A 008373 \| 混合型 \| R3中风险	1.6005 2025-11-14	-1.23%	13.49%	16.32%	13.91%	60.05%	~~1.5%~~0折起
华泰柏瑞景气回报混合C 008374 \| 混合型 \| R3中风险	1.5770 2025-11-14	-1.24%	13.24%	16.17%	13.62%	57.70%	0
华泰柏瑞质量成长混合A 008528 \| 混合型 \| R4中高风险	1.4831 2025-11-14	-4.37%	94.33%	94.97%	82.47%	48.31%	~~1.5%~~0折起
华泰柏瑞质量成长混合C 011452 \| 混合型 \| R4中高风险	1.4575 2025-11-14	-4.37%	93.66%	94.59%	81.73%	-20.42%	0
华泰柏瑞景气优选混合A 009636 \| 混合型 \| R3中风险	1.1386 2025-11-14	-0.97%	22.52%	18.31%	15.56%	13.86%	~~1.5%~~0折起
华泰柏瑞景气优选混合C 011454 \| 混合型 \| R3中风险	1.1167 2025-11-14	-0.97%	22.10%	18.07%	15.11%	-15.59%	0
华泰柏瑞品质优选混合A 009990 \| 混合型 \| R3中风险	0.8275 2025-11-14	-1.86%	19.94%	19.91%	17.74%	-17.25%	~~1.5%~~0折起
华泰柏瑞品质优选混合C 009991 \| 混合型 \| R3中风险	0.8062 2025-11-14	-1.86%	19.42%	19.60%	17.15%	-19.38%	0
华泰柏瑞优势领航混合A 010122 \| 混合型 \| R3中风险	0.8971 2025-11-14	-1.53%	22.74%	16.78%	15.41%	-10.29%	~~1.5%~~0折起
华泰柏瑞优势领航混合C 010123 \| 混合型 \| R3中风险	0.8609 2025-11-14	-1.52%	21.87%	16.31%	14.48%	-13.91%	0
华泰柏瑞成长智选混合A 010345 \| 混合型 \| R3中风险	0.7098 2025-11-14	-0.87%	31.13%	22.06%	28.35%	-29.02%	~~1.5%~~0折起
华泰柏瑞成长智选混合C 010346 \| 混合型 \| R3中风险	0.6922 2025-11-14	-0.87%	30.55%	21.74%	27.69%	-30.78%	0
华泰柏瑞质量领先混合A 010608 \| 混合型 \| R3中风险	0.5696 2025-11-14	-1.54%	31.15%	30.82%	25.13%	-43.04%	~~1.5%~~0折起
华泰柏瑞质量领先混合C 010609 \| 混合型 \| R3中风险	0.5480 2025-11-14	-1.55%	30.23%	30.26%	24.12%	-45.20%	0
华泰柏瑞品质成长混合A 011357 \| 混合型 \| R3中风险	0.7147 2025-11-14	-1.61%	18.41%	17.51%	16.82%	-28.53%	~~1.5%~~0折起
华泰柏瑞品质成长混合C 011358 \| 混合型 \| R3中风险	0.6981 2025-11-14	-1.62%	17.88%	17.21%	16.25%	-30.19%	0
华泰柏瑞质量精选混合A 010415 \| 混合型 \| R4中高风险	1.0808 2025-11-14	-4.15%	102.59%	103.27%	86.96%	8.08%	~~1.5%~~0折起
华泰柏瑞质量精选混合C 010416 \| 混合型 \| R4中高风险	1.0560 2025-11-14	-4.14%	101.72%	102.76%	86.01%	5.60%	0
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 011355 \| 混合型 \| R4中高风险	0.6281 2025-11-14	-0.84%	36.10%	12.72%	32.04%	-37.19%	~~1.5%~~0折起
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 011356 \| 混合型 \| R4中高风险	0.6103 2025-11-14	-0.83%	35.26%	12.25%	31.11%	-38.97%	0
华泰柏瑞行业严选混合A 011111 \| 混合型 \| R3中风险	0.8382 2025-11-14	-2.33%	40.24%	39.33%	31.92%	-16.18%	~~1.5%~~0折起
华泰柏瑞行业严选混合C 011112 \| 混合型 \| R3中风险	0.8162 2025-11-14	-2.33%	39.52%	38.88%	31.14%	-18.38%	0
华泰柏瑞远见智选混合A 012748 \| 混合型 \| R4中高风险	0.4143 2025-11-14	-1.52%	21.18%	16.31%	13.54%	-58.57%	~~1.5%~~0折起
华泰柏瑞远见智选混合C 012749 \| 混合型 \| R4中高风险	0.4072 2025-11-14	-1.52%	20.76%	16.04%	13.08%	-59.28%	0
华泰柏瑞景气成长混合A 011748 \| 混合型 \| R3中风险	0.8329 2025-11-14	-0.93%	21.13%	19.77%	20.26%	-16.71%	~~1.5%~~0折起
华泰柏瑞景气成长混合C 011749 \| 混合型 \| R3中风险	0.8055 2025-11-14	-0.93%	20.28%	19.28%	19.30%	-19.45%	0
华泰柏瑞恒利混合A 012953 \| 混合型 \| R2中低风险	1.2026 2025-11-14	-0.21%	3.72%	2.73%	4.22%	22.74%	~~1.5%~~0折起	限每日限额 5万
华泰柏瑞恒利混合C 012954 \| 混合型 \| R2中低风险	1.1926 2025-11-14	-0.20%	3.54%	2.63%	4.02%	21.71%	0	限每日限额 5万
华泰柏瑞景气汇选三年持有A 013431 \| 混合型 \| R3中风险	1.2376 2025-11-14	-1.16%	29.24%	23.45%	24.19%	23.76%	~~1.5%~~0折起	限每日限额 5万
华泰柏瑞景气汇选三年持有C 013432 \| 混合型 \| R3中风险	1.2186 2025-11-14	-1.17%	28.79%	23.19%	23.69%	21.86%	0	限每日限额 5万
华泰柏瑞聚优智选一年持有A 014131 \| 混合型 \| R3中风险	0.4930 2025-11-14	-0.56%	12.69%	3.66%	10.02%	-50.70%	~~1.5%~~0折起
华泰柏瑞聚优智选一年持有C 014132 \| 混合型 \| R3中风险	0.4784 2025-11-14	-0.58%	11.91%	3.24%	9.12%	-52.16%	0
华泰柏瑞匠心汇选混合A 013847 \| 混合型 \| R3中风险	0.9171 2025-11-14	-1.07%	19.54%	21.68%	12.99%	-8.29%	~~1.5%~~0折起
华泰柏瑞匠心汇选混合C 013848 \| 混合型 \| R3中风险	0.9001 2025-11-14	-1.07%	19.01%	21.36%	12.41%	-9.99%	0
华泰柏瑞匠心臻选混合A 014792 \| 混合型 \| R3中风险	0.9949 2025-11-14	-0.74%	6.10%	10.73%	1.01%	-0.51%	~~1.5%~~0折起
华泰柏瑞匠心臻选混合C 014793 \| 混合型 \| R3中风险	0.9747 2025-11-14	-0.74%	5.54%	10.39%	0.39%	-2.53%	0
华泰柏瑞恒泽混合A 014579 \| 混合型 \| R2中低风险	1.1216 2025-11-14	-0.02%	3.61%	4.55%	3.40%	12.16%	~~0.8%~~0折起
华泰柏瑞恒泽混合C 014580 \| 混合型 \| R2中低风险	1.1141 2025-11-14	-0.02%	3.44%	4.44%	3.20%	11.41%	0
华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有 015863 \| 混合型 \| R1低风险	1.0759 2025-11-14	0.00%	1.34%	0.71%	1.82%	7.59%	0	限每日限额 1000万
华泰柏瑞低碳经济智选混合A 015100 \| 混合型 \| R4中高风险	0.5499 2025-11-14	-0.45%	23.74%	7.47%	17.20%	-45.01%	~~1.5%~~0折起
华泰柏瑞低碳经济智选混合C 015101 \| 混合型 \| R4中高风险	0.5410 2025-11-14	-0.42%	23.21%	7.21%	16.62%	-45.90%	0
华泰柏瑞行业优选6个月持有混合A 016632 \| 混合型 \| R3中风险	1.0890 2025-11-14	-2.23%	38.51%	37.41%	30.36%	8.90%	~~1.5%~~0折起
华泰柏瑞行业优选6个月持有混合C 016653 \| 混合型 \| R3中风险	1.0761 2025-11-14	-2.23%	38.03%	37.15%	29.84%	7.61%	0
华泰柏瑞景气驱动混合A 015970 \| 混合型 \| R3中风险	1.5341 2025-11-14	-1.59%	45.29%	39.41%	39.48%	53.41%	~~1.5%~~0折起
华泰柏瑞景气驱动混合C 015971 \| 混合型 \| R3中风险	1.5125 2025-11-14	-1.59%	44.54%	39.05%	38.67%	51.25%	0
华泰柏瑞招享6个月持有混合A 017617 \| 混合型 \| R2中低风险	1.1243 2025-11-14	-0.19%	4.84%	3.42%	5.25%	14.74%	~~1.5%~~0折起	限每日限额 5万
华泰柏瑞招享6个月持有混合C 017618 \| 混合型 \| R2中低风险	1.1120 2025-11-14	-0.18%	4.47%	3.21%	4.84%	13.48%	0	限每日限额 5万
华泰柏瑞致远混合A 017991 \| 混合型 \| R3中风险	1.3743 2025-11-14	-1.42%	40.69%	21.36%	32.37%	42.00%	~~1.5%~~0折起
华泰柏瑞致远混合C 017992 \| 混合型 \| R3中风险	1.3523 2025-11-14	-1.42%	39.88%	20.93%	31.50%	39.79%	0
华泰柏瑞轮动精选混合A 017606 \| 混合型 \| R3中风险	1.3587 2025-11-14	-1.16%	29.15%	23.13%	24.50%	38.76%	~~1.5%~~0折起	限每日限额 5万
华泰柏瑞轮动精选混合C 017607 \| 混合型 \| R3中风险	1.3415 2025-11-14	-1.16%	28.59%	22.83%	23.89%	37.01%	0	限每日限额 5万
华泰柏瑞均衡成长混合A 018790 \| 混合型 \| R3中风险	1.0207 2025-11-14	-0.88%	16.58%	3.12%	10.49%	2.07%	~~1.5%~~0折起
华泰柏瑞均衡成长混合C 018791 \| 混合型 \| R3中风险	1.0116 2025-11-14	-0.88%	16.18%	2.92%	10.05%	1.16%	0
华泰柏瑞科技创新混合A 019051 \| 混合型 \| R3中风险	1.6185 2025-11-14	-1.96%	53.95%	45.93%	49.64%	61.85%	~~1.50%~~0折起
华泰柏瑞科技创新混合C 019052 \| 混合型 \| R3中风险	1.6044 2025-11-14	-1.96%	53.41%	45.63%	49.02%	60.44%	0
华泰柏瑞红利精选混合A 022153 \| 混合型 \| R3中风险	1.2036 2025-11-14	-0.79%	--	13.42%	--	20.38%	~~1.5%~~0折起
华泰柏瑞红利精选混合C 022154 \| 混合型 \| R3中风险	1.2005 2025-11-14	-0.79%	--	13.21%	--	20.07%	0
华泰柏瑞港股通医疗精选混合A 019126 \| 混合型 \| R4中高风险	1.1889 2025-11-14	-0.08%	--	--	--	18.89%	~~1.5%~~0折起
华泰柏瑞港股通医疗精选混合C 019127 \| 混合型 \| R4中高风险	1.1890 2025-11-14	-0.08%	--	--	--	18.90%	0
华泰柏瑞制造业主题混合A 025077 \| 混合型 \| R3中风险	1.0009 2025-11-14	--	--	--	--	0.09%	~~1.5%~~0折起
华泰柏瑞制造业主题混合C 025078 \| 混合型 \| R3中风险	1.0002 2025-11-14	--	--	--	--	0.02%	0

基金名称/代码	最新净值	日涨跌	今年以来	近半年收益率	近一年收益率	成立以来	最低申购费	操作
华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A 025937 \| 指数型 \| R3中风险	0.9999 2025-11-14	--	--	--	--	-0.01%	~~1.2%~~0折起
上证科创板综合指数增强C 025697 \| 指数型 \| R4中高风险	1.0000 2025-10-24	0.00%	--	--	--	--	0	认
华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 025938 \| 指数型 \| R3中风险	0.9999 2025-11-14	--	--	--	--	-0.01%	0
上证科创板综合指数增强A 025696 \| 指数型 \| R4中高风险	1.0000 2025-10-24	0.00%	--	--	--	--	~~1.5%~~0折起	认
红利ETF 510880 \| 指数型 \| R3中风险	3.3439 2025-11-14	-0.57%	4.64%	6.67%	10.67%	280.00%	--
红利ETF联接A 012761 \| 指数型 \| R3中风险	1.1287 2025-11-14	-0.53%	4.65%	6.20%	10.30%	32.89%	~~1.2%~~0折起	限每日限额 1000万
红利ETF联接C 012762 \| 指数型 \| R3中风险	1.1236 2025-11-14	-0.53%	4.56%	6.15%	10.18%	32.35%	0	限每日限额 1000万
沪深300ETF 510300 \| 指数型 \| R3中风险	4.7402 2025-11-14	-1.57%	20.48%	19.82%	17.48%	115.60%	--
300ETF联接A 460300 \| 指数型 \| R3中风险	1.1495 2025-11-14	-1.48%	18.86%	18.52%	16.06%	131.61%	~~1.0%~~0折起
300ETF联接C 006131 \| 指数型 \| R3中风险	1.1271 2025-11-14	-1.48%	18.62%	18.37%	15.78%	48.75%	0
300ETF联接I 022699 \| 指数型 \| R3中风险	1.1485 2025-11-14	-1.48%	18.76%	18.45%	--	21.38%	0
中证500ETF华泰柏瑞 512510 \| 指数型 \| R3中风险	2.0899 2025-11-14	-1.60%	29.27%	27.18%	22.24%	5.89%	--
中证500ETF联接A 001214 \| 指数型 \| R3中风险	1.0367 2025-11-14	-1.51%	27.91%	25.90%	21.55%	3.65%	~~1.0%~~0折起	限每日限额 500万
中证500ETF联接C 006087 \| 指数型 \| R3中风险	1.0295 2025-11-14	-1.51%	27.62%	25.75%	21.25%	76.25%	0	限每日限额 500万
MSCIETF 512520 \| 指数型 \| R3中风险	1.4351 2025-11-14	-1.50%	20.42%	19.86%	17.11%	82.63%	--
MSCIETF联接A 006286 \| 指数型 \| R4中高风险	1.5756 2025-11-14	-1.44%	18.82%	18.50%	15.95%	100.16%	~~1.2%~~0折起	限每日限额 100万
MSCIETF联接C 006293 \| 指数型 \| R4中高风险	1.5395 2025-11-14	-1.44%	18.56%	18.35%	15.65%	96.09%	0	限每日限额 100万
红利低波动ETF 512890 \| 指数型 \| R3中风险	1.2340 2025-11-14	-0.36%	10.05%	7.11%	14.47%	146.80%	--
红利低波动ETF联接A 007466 \| 指数型 \| R3中风险	1.7403 2025-11-14	-0.33%	9.08%	6.36%	13.22%	108.36%	~~1.2%~~0折起
红利低波动ETF联接C 007467 \| 指数型 \| R3中风险	1.7059 2025-11-14	-0.33%	8.85%	6.23%	12.95%	104.80%	0
红利低波动ETF联接I 022678 \| 指数型 \| R3中风险	1.7385 2025-11-14	-0.33%	8.99%	6.31%	--	13.92%	0
科技100ETF 515580 \| 指数型 \| R4中高风险	1.2054 2025-11-14	-2.25%	45.91%	46.07%	41.85%	141.08%	--
科技100ETF联接A 008399 \| 指数型 \| R4中高风险	1.9287 2025-11-14	-2.13%	42.95%	43.04%	39.27%	102.49%	~~1.0%~~0折起
科技100ETF联接C 008400 \| 指数型 \| R4中高风险	1.9004 2025-11-14	-2.13%	42.64%	42.85%	38.91%	99.57%	0
科创板ETF 588090 \| 指数型 \| R4中高风险	1.3989 2025-11-14	-2.74%	37.17%	34.10%	32.02%	-2.32%	--
科创板ETF联接A 011610 \| 指数型 \| R4中高风险	1.0648 2025-11-14	-2.59%	34.75%	31.80%	30.00%	6.48%	~~1.0%~~0折起
科创板ETF联接C 011611 \| 指数型 \| R4中高风险	1.0523 2025-11-14	-2.59%	34.46%	31.64%	29.67%	5.23%	0
科创板ETF联接I 022679 \| 指数型 \| R4中高风险	1.0636 2025-11-14	-2.58%	34.63%	31.73%	--	38.47%	0
光伏ETF 515790 \| 指数型 \| R4中高风险	1.0440 2025-11-14	-1.06%	37.71%	53.37%	18.29%	4.40%	--
光伏ETF联接A 012679 \| 指数型 \| R4中高风险	0.6371 2025-11-14	-0.93%	36.13%	49.94%	18.29%	-36.29%	~~1.2%~~0折起
光伏ETF联接C 012680 \| 指数型 \| R4中高风险	0.6344 2025-11-14	-0.94%	35.99%	49.83%	18.16%	-36.56%	0
港股通50ETF 513550 \| 指数型 \| R4中高风险	1.2063 2025-11-14	-1.96%	34.75%	12.18%	39.75%	20.63%	--
互联网ETF华泰柏瑞 517050 \| 指数型 \| R4中高风险	0.8912 2025-11-14	-2.13%	26.36%	8.98%	21.67%	-10.88%	--
智能驾驶ETF 516520 \| 指数型 \| R4中高风险	1.2219 2025-11-14	-1.53%	19.29%	13.89%	12.46%	22.19%	--
游戏ETF华泰柏瑞 516770 \| 指数型 \| R4中高风险	1.4296 2025-11-14	-1.74%	38.50%	24.81%	28.68%	42.95%	--
稀土ETF 516780 \| 指数型 \| R4中高风险	1.6992 2025-11-14	-1.42%	72.05%	57.63%	57.39%	69.92%	--
稀土ETF联接A 014331 \| 指数型 \| R4中高风险	1.1748 2025-11-14	-1.36%	65.70%	52.43%	53.97%	17.48%	~~1.2%~~0折起	限每日限额 100万
稀土ETF联接C 014332 \| 指数型 \| R4中高风险	1.1635 2025-11-14	-1.35%	65.34%	52.25%	53.60%	16.35%	0	限每日限额 100万
中证1000ETF华泰柏瑞 516300 \| 指数型 \| R3中风险	3.1000 2025-11-14	-1.16%	28.63%	22.96%	23.37%	30.72%	--
物联网ETF 516330 \| 指数型 \| R4中高风险	1.3173 2025-11-14	-2.65%	31.74%	33.38%	27.36%	31.73%	--
恒生科技ETF 513130 \| 指数型 \| R4中高风险	0.7689 2025-11-14	-2.62%	27.11%	6.64%	31.95%	-23.11%	--
恒生科技ETF联接A 015310 \| 指数型 \| R4中高风险	1.3756 2025-11-14	-2.46%	24.31%	5.82%	28.96%	37.56%	~~1.2%~~0折起
恒生科技ETF联接C 015311 \| 指数型 \| R4中高风险	1.3488 2025-11-14	-2.47%	24.43%	5.70%	29.05%	34.88%	0
恒生科技ETF联接I 022680 \| 指数型 \| R4中高风险	1.3685 2025-11-14	-2.47%	24.08%	5.78%	--	30.98%	0
漂亮50ETF 561500 \| 指数型 \| R3中风险	0.8102 2025-11-14	-1.76%	27.49%	22.55%	23.75%	-18.98%	--
创新药ETF华泰柏瑞 517120 \| 指数型 \| R4中高风险	0.7437 2025-11-14	-1.13%	54.36%	37.16%	49.43%	-25.59%	--
医疗ETF华泰柏瑞 516790 \| 指数型 \| R4中高风险	0.6249 2025-11-14	-0.37%	10.48%	10.58%	1.58%	-37.53%	--
创科技ETF 159773 \| 指数型 \| R4中高风险	1.1311 2025-11-14	-2.96%	56.01%	61.45%	42.49%	13.11%	--
品牌消费ETF 517880 \| 指数型 \| R4中高风险	0.9138 2025-11-14	-1.43%	5.56%	0.18%	4.91%	-8.62%	--
云计算ETF华泰柏瑞 159738 \| 指数型 \| R4中高风险	1.7549 2025-11-14	-3.26%	64.90%	44.67%	55.92%	75.49%	--
中证沪港深云计算ETF联接A 019330 \| 指数型 \| R4中高风险	1.8018 2025-11-14	-3.11%	52.68%	41.77%	44.77%	80.22%	~~1.2%~~0折起	限每日限额每日100万
中证沪港深云计算ETF联接C 019331 \| 指数型 \| R4中高风险	1.7926 2025-11-14	-3.11%	52.35%	41.60%	44.41%	79.30%	0	限每日限额每日100万
港股通科技ETF华泰柏瑞 513150 \| 指数型 \| R4中高风险	1.2393 2025-11-14	-2.34%	41.83%	10.50%	46.65%	23.93%	--
500指增ETF 561550 \| 指数型 \| R3中风险	1.2256 2025-11-14	-1.76%	36.12%	32.43%	30.74%	22.58%	--
港股红利ETF 513530 \| 指数型 \| R3中风险	1.7760 2025-11-14	-1.09%	28.19%	19.62%	34.55%	85.19%	--
港股红利ETF联接A 018387 \| 指数型 \| R3中风险	1.4745 2025-11-14	-0.98%	24.50%	17.08%	29.87%	50.01%	~~1.2%~~0折起
港股红利ETF联接C 018388 \| 指数型 \| R3中风险	1.4605 2025-11-14	-0.98%	24.28%	17.00%	29.60%	48.61%	0
港股红利ETF联接I 022663 \| 指数型 \| R3中风险	1.4741 2025-11-14	-0.97%	24.42%	17.10%	--	31.01%	0
中证500增强A 014305 \| 指数型 \| R3中风险	1.3529 2025-11-14	-1.58%	33.99%	31.15%	28.97%	35.29%	~~1.5%~~0折起
中证500增强C 014306 \| 指数型 \| R3中风险	1.3340 2025-11-14	-1.57%	33.53%	30.89%	28.47%	33.40%	0
纳指100ETF 513110 \| 指数型 \| R3中风险	2.0385 2025-11-13	-2.00%	16.46%	15.65%	16.43%	103.85%	--
纳指100ETF联接A 019524 \| 指数型 \| R3中风险	1.4757 2025-11-13	-1.88%	13.59%	14.32%	12.24%	47.57%	~~1.2%~~0折起	限每日限额每日500元
纳指100ETF联接C 019525 \| 指数型 \| R3中风险	1.4661 2025-11-13	-1.88%	13.33%	14.16%	11.93%	46.61%	0	限每日限额每日500元
纳指100ETF联接I 022664 \| 指数型 \| R3中风险	1.4748 2025-11-13	-1.88%	13.59%	14.20%	--	13.48%	0	限每日限额每日500元
电力ETF 561560 \| 指数型 \| R4中高风险	1.2931 2025-11-14	-0.80%	8.15%	9.92%	7.86%	29.31%	--
电力ETF联接A 018172 \| 指数型 \| R4中高风险	1.1650 2025-11-14	-0.75%	7.57%	9.24%	7.28%	16.50%	~~1.2%~~0折起	限每日限额 10万
电力ETF联接C 018173 \| 指数型 \| R4中高风险	1.1577 2025-11-14	-0.75%	7.33%	9.09%	7.02%	15.77%	0	限每日限额 10万
中药ETF华泰柏瑞 561510 \| 指数型 \| R4中高风险	1.1065 2025-11-14	0.55%	3.74%	8.47%	-1.36%	10.65%	--
中韩芯片ETF 513310 \| 指数型 \| R3中风险	2.3508 2025-11-14	-5.12%	64.23%	53.00%	61.40%	135.03%	--
中韩半导体ETF发起式联接A 019454 \| 指数型 \| R3中风险	1.8802 2025-11-14	-4.85%	57.14%	46.47%	54.65%	88.04%	~~1.2%~~0折起	限每日限额每日100
中韩半导体ETF发起式联接C 019455 \| 指数型 \| R3中风险	1.8704 2025-11-14	-4.85%	56.79%	46.28%	54.26%	87.06%	0	限每日限额每日100
中韩半导体ETF发起式联接I 022681 \| 指数型 \| R3中风险	1.8788 2025-11-14	-4.85%	57.02%	46.40%	--	60.29%	0	限每日限额每日100
中证1000增强ETF 561590 \| 指数型 \| R4中高风险	1.3360 2025-11-14	-1.54%	35.03%	27.52%	33.24%	33.60%	--
港股金融ETF 513140 \| 指数型 \| R3中风险	1.6534 2025-11-14	-1.46%	40.05%	20.57%	46.85%	65.34%	--
央企红利ETF 561580 \| 指数型 \| R3中风险	1.3089 2025-11-14	-0.74%	14.70%	14.36%	19.02%	39.22%	--
央企红利ETF联接A 020466 \| 指数型 \| R3中风险	1.3224 2025-11-14	-0.66%	13.51%	13.02%	17.64%	39.62%	~~1.2%~~0折起	限每日限额 10万
央企红利ETF联接C 020467 \| 指数型 \| R3中风险	1.3161 2025-11-14	-0.67%	13.26%	12.87%	17.35%	38.98%	0	限每日限额 10万
中证1000指数增强A 019240 \| 指数型 \| R3中风险	1.4529 2025-11-14	-1.27%	38.40%	30.32%	38.54%	45.29%	~~1.5%~~0折起
中证1000指数增强C 019241 \| 指数型 \| R3中风险	1.4405 2025-11-14	-1.27%	37.93%	30.06%	38.01%	44.05%	0
中证2000ETF 563300 \| 指数型 \| R3中风险	1.3421 2025-11-14	-0.49%	32.14%	22.37%	27.48%	34.28%	--
中证2000ETF联接A 019870 \| 指数型 \| R3中风险	1.2359 2025-11-14	-0.45%	27.86%	19.73%	23.91%	23.59%	~~1.2%~~0折起	限每日限额 10万
中证2000ETF联接C 019871 \| 指数型 \| R3中风险	1.2298 2025-11-14	-0.45%	27.57%	19.58%	23.60%	22.98%	0	限每日限额 10万
A股ETF 563330 \| 指数型 \| R3中风险	4.1456 2025-11-14	-1.22%	27.37%	23.50%	22.84%	38.04%	--
东南亚ETF 513730 \| 指数型 \| R3中风险	1.4209 2025-11-13	-1.00%	6.58%	15.22%	6.15%	42.27%	--
东南亚科技ETF联接A 020515 \| 指数型 \| R3中风险	1.3155 2025-11-13	-0.94%	6.32%	14.22%	4.06%	31.55%	~~1.2%~~0折起	限每日限额每日3000
东南亚科技ETF联接C 020516 \| 指数型 \| R3中风险	1.3070 2025-11-13	-0.94%	6.02%	14.12%	3.73%	30.70%	0	限每日限额每日3000
科创100ETF华泰柏瑞 588880 \| 指数型 \| R4中高风险	1.2691 2025-11-14	-1.22%	46.82%	35.14%	36.27%	26.83%	--
科创板100ETF联接A 020320 \| 指数型 \| R4中高风险	1.6343 2025-11-14	-1.16%	43.20%	32.57%	33.86%	63.43%	~~1.2%~~0折起	限每日限额每日10万
科创板100ETF联接C 020321 \| 指数型 \| R4中高风险	1.6269 2025-11-14	-1.15%	42.90%	32.40%	33.54%	62.69%	0	限每日限额每日10万
中证2000指数增强A 019923 \| 指数型 \| R3中风险	1.7571 2025-11-14	-0.67%	50.53%	30.25%	56.05%	75.71%	~~1.5%~~0折起	限每日限额每日10万
中证2000指数增强C 019924 \| 指数型 \| R3中风险	1.7444 2025-11-14	-0.67%	50.00%	29.99%	55.44%	74.44%	0	限每日限额每日10万
中证A50ETF 563350 \| 指数型 \| R3中风险	1.3609 2025-11-14	-1.33%	17.88%	15.47%	14.52%	36.34%	--
中证A50ETF联接A 021222 \| 指数型 \| R3中风险	1.2591 2025-11-14	-1.26%	16.30%	14.01%	13.14%	25.91%	~~1.2%~~0折起	限每日限额每日10万
中证A50ETF联接C 021223 \| 指数型 \| R3中风险	1.2542 2025-11-14	-1.26%	16.05%	13.86%	12.86%	25.42%	0	限每日限额每日10万
中证A50ETF联接E 022262 \| 指数型 \| R3中风险	1.2578 2025-11-14	-1.26%	16.20%	13.95%	13.03%	12.12%	0	限每日限额每日10万
创业板科技ETF联接A 021682 \| 指数型 \| R4中高风险	1.8597 2025-11-14	-2.82%	52.25%	57.06%	39.92%	85.97%	~~1.2%~~0折起	限每日限额每日10万
创业板科技ETF联接C 021683 \| 指数型 \| R4中高风险	1.8549 2025-11-14	-2.82%	51.92%	56.86%	39.58%	85.49%	0	限每日限额每日10万
沙特ETF 520830 \| 指数型 \| R3中风险	0.9462 2025-11-13	-0.79%	-6.30%	-3.00%	-6.10%	-5.38%	--
油气ETF华泰柏瑞 561570 \| 指数型 \| R4中高风险	1.1271 2025-11-14	0.62%	12.60%	18.46%	11.63%	12.71%	--
恒生消费ETF华泰柏瑞 520520 \| 指数型 \| R3中风险	1.1446 2025-11-14	-1.07%	12.34%	3.83%	17.72%	14.44%	--
恒生消费ETF联接A 024189 \| 指数型 \| R3中风险	1.0357 2025-11-14	-0.98%	--	3.13%	--	3.57%	~~1.2%~~0折起	限每日限额每日5万
恒生消费ETF联接C 024190 \| 指数型 \| R3中风险	1.0347 2025-11-14	-0.98%	--	3.04%	--	3.47%	0	限每日限额每日5万
港股通红利低波ETF 520890 \| 指数型 \| R3中风险	1.5034 2025-11-14	-1.24%	26.38%	17.01%	34.11%	50.29%	--
恒生创新药ETF 520500 \| 指数型 \| R3中风险	1.8230 2025-11-14	-0.51%	84.68%	45.27%	--	82.30%	0
A500ETF华泰柏瑞 563360 \| 指数型 \| R3中风险	1.2412 2025-11-14	-1.60%	22.96%	22.24%	18.70%	24.07%	--
中证A500ETF联接A 022438 \| 指数型 \| R3中风险	1.1946 2025-11-14	-1.52%	21.50%	20.84%	19.46%	19.46%	~~0.6%~~0折起
中证A500ETF联接C 022439 \| 指数型 \| R3中风险	1.1928 2025-11-14	-1.52%	21.34%	20.74%	19.28%	19.28%	0
中证A500ETF联接I 022742 \| 指数型 \| R3中风险	1.1937 2025-11-14	-1.51%	21.41%	20.78%	--	20.93%	0
科创200ETF 588230 \| 指数型 \| R4中高风险	1.4245 2025-11-14	-1.87%	49.96%	35.52%	--	42.45%	--
上证180ETF华泰柏瑞 530300 \| 指数型 \| R3中风险	1.2306 2025-11-14	-1.51%	23.11%	18.33%	--	23.06%	--
创业板50ETF华泰柏瑞 159383 \| 指数型 \| R4中高风险	1.5243 2025-11-14	-2.95%	--	59.41%	--	52.43%	--
上证180ETF联接A 023179 \| 指数型 \| R3中风险	1.1794 2025-11-14	-1.58%	--	16.41%	--	17.94%	~~1.0%~~0折起
上证180ETF联接C 023180 \| 指数型 \| R3中风险	1.1770 2025-11-14	-1.57%	--	16.27%	--	17.70%	0
上证180ETF联接I 023181 \| 指数型 \| R3中风险	1.1784 2025-11-14	-1.58%	--	16.35%	--	17.84%	0
科创板200ETF联接A 023382 \| 指数型 \| R4中高风险	1.2170 2025-11-14	-1.80%	--	27.64%	--	21.70%	~~1.2%~~0折起	限每日限额每日10万
科创综指ETF 589990 \| 指数型 \| R4中高风险	1.3086 2025-11-14	-1.76%	--	37.37%	--	31.90%	--
上证科创板综合ETF联接A 023741 \| 指数型 \| R4中高风险	1.3415 2025-11-14	-1.66%	--	33.75%	--	34.15%	~~1.0%~~0折起
上证科创板综合ETF联接C 023742 \| 指数型 \| R4中高风险	1.3400 2025-11-14	-1.66%	--	33.61%	--	34.00%	0
科创板200ETF联接C 023383 \| 指数型 \| R4中高风险	1.2152 2025-11-14	-1.80%	--	27.50%	--	21.52%	0	限每日限额每日10万
科创板200ETF联接I 023388 \| 指数型 \| R4中高风险	1.2160 2025-11-14	-1.81%	--	27.57%	--	21.60%	0	限每日限额每日10万
北证50成份指数A 023659 \| 指数型 \| R4中高风险	1.0717 2025-11-14	-0.97%	--	4.35%	--	7.17%	~~1.0%~~0折起	限每日限额每日20万
北证50成份指数C 023660 \| 指数型 \| R4中高风险	1.0698 2025-11-14	-0.97%	--	4.20%	--	6.98%	0	限每日限额每日20万
北证50成份指数I 023661 \| 指数型 \| R4中高风险	1.0711 2025-11-14	-0.97%	--	4.30%	--	7.11%	0	限每日限额每日20万
中证油气产业ETF联接A 023832 \| 指数型 \| R4中高风险	1.1749 2025-11-14	0.56%	--	15.02%	--	17.54%	~~1.2%~~0折起	限每日限额每日10万
中证油气产业ETF联接C 023833 \| 指数型 \| R4中高风险	1.1733 2025-11-14	0.57%	--	14.91%	--	17.38%	0	限每日限额每日10万
创业板50ETF联接A 023830 \| 指数型 \| R4中高风险	1.5643 2025-11-14	-2.78%	--	--	--	56.43%	~~1.0%~~0折起
创业板50ETF联接C 023831 \| 指数型 \| R4中高风险	1.5622 2025-11-14	-2.78%	--	--	--	56.22%	0
现金流ETF全指 563390 \| 指数型 \| R3中风险	1.2771 2025-11-14	-0.91%	--	23.63%	--	27.72%	--
中证全指自由现金流ETF联接A 024622 \| 指数型 \| R3中风险	1.1485 2025-11-14	-0.85%	--	--	--	14.85%	~~1.2%~~0折起
中证全指自由现金流ETF联接C 024623 \| 指数型 \| R3中风险	1.1477 2025-11-14	-0.85%	--	--	--	14.77%	0
科创半导体设备ETF 588710 \| 指数型 \| R4中高风险	1.4741 2025-11-14	-2.07%	--	--	--	47.41%	0
港股通科技ETF联接A 024739 \| 指数型 \| R4中高风险	1.0903 2025-11-14	-2.22%	--	--	--	9.52%	~~1.2%~~0折起	限每日限额每日10万
港股通科技ETF联接C 024740 \| 指数型 \| R4中高风险	1.0896 2025-11-14	-2.23%	--	--	--	9.45%	0	限每日限额每日10万
A股ETF联接C 023554 \| 指数型 \| R3中风险	1.1434 2025-11-14	-1.14%	--	--	--	14.34%	0	限每日限额每日50万
A股ETF联接A 023553 \| 指数型 \| R3中风险	1.1443 2025-11-14	-1.13%	--	--	--	14.43%	~~1.2%~~0折起	限每日限额每日50万
科创半导体设备ETF联接A 024974 \| 指数型 \| R4中高风险	1.2753 2025-11-14	-1.95%	--	--	--	27.53%	~~1.2%~~0折起	限每日限额每日10万
科创半导体设备ETF联接C 024975 \| 指数型 \| R4中高风险	1.2747 2025-11-14	-1.95%	--	--	--	27.47%	0	限每日限额每日10万
通用航空ETF 563320 \| 指数型 \| R3中风险	0.8977 2025-11-14	-0.83%	--	--	--	-10.23%	--
航空航天ETF 563380 \| 指数型 \| R4中高风险	0.9927 2025-11-14	-0.44%	--	--	--	-0.73%	0

基金名称/代码	最新净值	日涨跌	今年以来	近半年收益率	近一年收益率	成立以来	最低申购费	操作
华泰柏瑞锦元债券 013494 \| 债券型 \| R2中低风险	1.0718 2025-11-14	0.00%	0.86%	0.52%	2.07%	12.81%	~~0.35%~~0折起	限每日限额 100万
华泰柏瑞稳本增利债券A 519519 \| 债券型 \| R3中风险	1.0834 2025-11-14	-0.63%	4.85%	6.11%	4.84%	111.05%	~~0.8%~~0折起
华泰柏瑞稳本增利债券B 460003 \| 债券型 \| R3中风险	1.0786 2025-11-14	-0.64%	4.57%	5.95%	4.51%	93.27%	0
华泰柏瑞稳本增利债券C 020502 \| 债券型 \| R3中风险	1.0901 2025-11-14	-0.64%	4.53%	5.94%	4.47%	7.30%	0
华泰柏瑞信用增利债券A 164606 \| 债券型 \| R3中风险	1.2401 2025-11-14	-0.31%	5.23%	4.86%	6.34%	76.82%	~~0.8%~~0折起
华泰柏瑞信用增利债券B 013788 \| 债券型 \| R3中风险	1.2404 2025-11-14	-0.31%	5.22%	4.86%	6.34%	18.73%	0
华泰柏瑞稳健收益债券A 460008 \| 债券型 \| R2中低风险	1.2319 2025-11-14	-0.01%	0.55%	0.28%	1.56%	69.18%	~~0.8%~~0折起
华泰柏瑞稳健收益债券C 460108 \| 债券型 \| R2中低风险	1.2067 2025-11-14	-0.01%	0.15%	0.03%	1.10%	60.88%	0
华泰柏瑞稳健收益债券D 019840 \| 债券型 \| R2中低风险	1.2340 2025-11-14	-0.01%	3.21%	3.67%	3.83%	5.46%	~~0.9%~~0折起
华泰柏瑞季季红债券A 000186 \| 债券型 \| R2中低风险	1.0716 2025-11-14	-0.01%	0.92%	0.50%	2.29%	75.59%	~~0.8%~~0折起	限每日限额每日5000万
华泰柏瑞季季红债券C 015370 \| 债券型 \| R2中低风险	1.0707 2025-11-14	-0.01%	0.71%	0.36%	2.03%	11.35%	0	限每日限额每日5000万
华泰柏瑞丰盛纯债A 000187 \| 债券型 \| R2中低风险	1.1699 2025-11-14	-0.03%	1.23%	0.76%	2.90%	77.22%	~~0.8%~~0折起
华泰柏瑞丰盛纯债C 000188 \| 债券型 \| R2中低风险	1.1555 2025-11-14	-0.02%	0.89%	0.56%	2.50%	69.29%	0
华泰柏瑞锦泰1年定开债券 007867 \| 债券型 \| R2中低风险	1.0084 2025-11-14	0.00%	-1.59%	0.73%	-1.36%	12.52%	~~0.8%~~0折起
华泰柏瑞益通3个月定开债券 007958 \| 债券型 \| R2中低风险	1.0542 2025-11-14	0.01%	1.10%	0.62%	2.36%	25.07%	~~0.8%~~0折起
华泰柏瑞锦兴39个月定开债券 008649 \| 债券型 \| R2中低风险	1.0202 2025-11-14	0.01%	2.45%	1.48%	2.75%	15.78%	~~0.8%~~0折起
华泰柏瑞锦瑞债券A 008524 \| 债券型 \| R2中低风险	1.1273 2025-11-14	-0.30%	6.76%	5.33%	6.15%	18.21%	~~0.8%~~0折起	限每日限额 300万
华泰柏瑞锦瑞债券C 008525 \| 债券型 \| R2中低风险	1.1000 2025-11-14	-0.30%	6.39%	5.11%	5.73%	15.48%	0	限每日限额 300万
华泰柏瑞锦瑞债券E 015529 \| 债券型 \| R2中低风险	1.1272 2025-11-14	-0.31%	6.75%	5.31%	6.14%	10.20%	0	限每日限额 300万
华泰柏瑞益商1年定开债券 008650 \| 债券型 \| R2中低风险	1.0192 2025-11-14	0.00%	1.11%	0.66%	2.12%	16.48%	~~0.8%~~0折起
华泰柏瑞鸿利中短债A 009093 \| 债券型 \| R2中低风险	1.1433 2025-11-14	0.00%	1.46%	0.70%	2.09%	14.33%	~~0.35%~~0折起	限每日限额 1000万
华泰柏瑞鸿利中短债C 009094 \| 债券型 \| R2中低风险	1.1303 2025-11-14	0.01%	1.32%	0.62%	1.94%	13.03%	0	限每日限额 1000万
华泰柏瑞鸿利中短债E 009095 \| 债券型 \| R2中低风险	1.1279 2025-11-14	0.00%	1.45%	0.70%	2.08%	12.79%	0
华泰柏瑞锦乾债券 009953 \| 债券型 \| R2中低风险	1.0987 2025-11-14	0.01%	0.54%	0.32%	1.64%	18.76%	~~0.8%~~0折起
华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A 013827 \| 债券型 \| R2中低风险	1.1000 2025-11-14	0.00%	1.53%	0.63%	1.85%	10.00%	~~0.2%~~0折起
华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C 013828 \| 债券型 \| R2中低风险	1.0917 2025-11-14	0.00%	1.36%	0.53%	1.66%	9.17%	0
华泰柏瑞益兴3个月定开债券 014959 \| 债券型 \| R2中低风险	1.0169 2025-11-14	0.01%	0.81%	0.62%	2.18%	8.46%	~~0.8%~~0折起
华泰柏瑞益安3个月定开债券 015852 \| 债券型 \| R2中低风险	1.0445 2025-11-14	0.02%	0.70%	0.40%	2.81%	10.09%	~~0.8%~~0折起
华泰柏瑞安盛1年持有债券A 016983 \| 债券型 \| R2中低风险	1.0954 2025-11-14	-0.14%	1.30%	0.61%	2.30%	9.54%	~~0.8%~~0折起
华泰柏瑞安盛1年持有债券C 016984 \| 债券型 \| R2中低风险	1.0863 2025-11-14	-0.13%	1.04%	0.46%	2.00%	8.63%	0
华泰柏瑞锦汇债券 016208 \| 债券型 \| R2中低风险	1.0416 2025-11-14	0.01%	0.96%	0.64%	2.49%	6.69%	~~0.8%~~0折起	限每日限额 1万
华泰柏瑞益享债券 017047 \| 债券型 \| R2中低风险	1.0168 2025-11-14	-0.02%	0.74%	0.41%	2.62%	4.31%	~~0.8%~~0折起
华泰柏瑞锦合债券 018609 \| 债券型 \| R2中低风险	1.0157 2025-11-14	0.01%	0.98%	0.64%	1.73%	5.40%	~~0.8%~~0折起
华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券A 019809 \| 债券型 \| R2中低风险	1.0389 2025-11-14	-0.01%	0.32%	0.55%	1.48%	3.89%	~~0.2%~~0折起
华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券C 019810 \| 债券型 \| R2中低风险	1.0344 2025-11-14	-0.01%	0.15%	0.46%	1.24%	3.44%	0
华泰柏瑞锦悦债券 019922 \| 债券型 \| R2中低风险	1.0433 2025-11-14	0.01%	0.75%	0.38%	3.05%	6.46%	0
华泰柏瑞安诚6个月持有期债券A 020575 \| 债券型 \| R2中低风险	1.0808 2025-11-14	-0.11%	5.71%	4.30%	7.76%	8.08%	~~0.6%~~0折起
华泰柏瑞安诚6个月持有期债券C 020576 \| 债券型 \| R2中低风险	1.0766 2025-11-14	-0.10%	5.45%	4.16%	7.43%	7.66%	0
华泰柏瑞集利债券A 022016 \| 债券型 \| R2中低风险	1.0384 2025-11-14	-0.17%	4.26%	2.86%	--	4.26%	~~0.8%~~0折起	限每日限额 5万
华泰柏瑞集利债券C 022017 \| 债券型 \| R2中低风险	1.0353 2025-11-14	-0.17%	3.98%	2.70%	--	3.95%	0	限每日限额 5万
华泰柏瑞锦华债券A 022393 \| 债券型 \| R2中低风险	1.0359 2025-11-14	-0.14%	--	2.96%	--	3.59%	0
华泰柏瑞锦华债券C 022394 \| 债券型 \| R2中低风险	1.0337 2025-11-14	-0.15%	--	2.77%	--	3.37%	0
华泰柏瑞锦华债券D 024621 \| 债券型 \| R2中低风险	1.0357 2025-11-14	-0.14%	--	--	--	2.04%	0
科创债ETF华泰柏瑞 551510 \| 债券型 \| R2中低风险	100.4572 2025-11-14	0.00%	--	--	--	0.51%	0

基金名称/代码	最新净值	日涨跌	今年以来	近半年收益率	近一年收益率	成立以来	最低申购费	操作
华泰柏瑞亚洲领导企业混合 460010 \| QDII \| R4中高风险	1.169 2025-11-13	3.00%	30.61%	16.20%	22.41%	16.90%	~~1.6%~~0折起	限每日限额每日100万

基金名称/代码	最新净值	日涨跌	今年以来	近半年收益率	近一年收益率	成立以来	最低申购费
华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合C 025338 \| FOF \| R2中低风险	1.0001 2025-11-07	0.00%	--	--	--	0.01%	0
华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合A 025337 \| FOF \| R2中低风险	1.0002 2025-11-07	0.00%	--	--	--	0.02%	~~0.80%~~0折起
华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)A 018711 \| FOF \| R2中低风险	1.0910 2025-11-12	0.07%	4.65%	3.56%	5.32%	9.10%	~~0.8%~~0折起
华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) 020375 \| FOF \| R3中风险	1.1800 2025-11-12	0.34%	16.13%	13.04%	13.90%	18.00%	0
华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式（FOF） 020172 \| FOF \| R3中风险	1.1474 2025-11-12	0.30%	11.82%	9.93%	10.20%	14.74%	~~1.0%~~0折起

基金名称/代码	最新净值	日涨跌	今年以来	近半年收益率	近一年收益率	成立以来	最低申购费	操作
华泰柏瑞量化先行混合A 460009 \| 量化型 \| R3中风险	2.575 2025-11-14	-1.53%	32.46%	28.75%	29.01%	253.23%	~~1.5%~~0折起
华泰柏瑞量化先行混合C 010246 \| 量化型 \| R3中风险	2.469 2025-11-14	-1.52%	31.54%	28.26%	27.99%	36.94%	0
华泰柏瑞量化增强混合A 000172 \| 量化型 \| R3中风险	1.678 2025-11-14	-1.47%	23.38%	21.42%	20.55%	284.00%	~~1.5%~~0折起	限每日限额 50万
华泰柏瑞量化增强混合C 010234 \| 量化型 \| R3中风险	1.611 2025-11-14	-1.47%	22.51%	20.95%	19.51%	14.24%	0	限每日限额 50万
华泰柏瑞量化优选混合 000877 \| 量化型 \| R3中风险	1.8269 2025-11-14	-1.47%	23.42%	21.26%	20.52%	168.45%	~~1.5%~~0折起
华泰柏瑞量化绝对收益混合 001073 \| 量化型 \| R3中风险	0.9472 2025-11-14	-0.42%	0.68%	1.54%	1.02%	15.97%	~~1.5%~~0折起
华泰柏瑞量化驱动混合A 001074 \| 量化型 \| R3中风险	1.7411 2025-11-14	-1.48%	25.71%	23.60%	23.23%	74.11%	~~1.5%~~0折起
华泰柏瑞量化驱动混合C 006531 \| 量化型 \| R3中风险	1.7228 2025-11-14	-1.48%	25.42%	23.43%	22.90%	96.38%	0
华泰柏瑞量化智慧混合A 001244 \| 量化型 \| R3中风险	2.0298 2025-11-14	-1.58%	36.27%	31.68%	33.25%	136.39%	~~1.5%~~0折起
华泰柏瑞量化智慧混合C 006104 \| 量化型 \| R3中风险	2.1070 2025-11-14	-1.57%	35.98%	31.51%	32.92%	110.82%	0
华泰柏瑞量化对冲混合 002804 \| 量化型 \| R3中风险	1.2456 2025-11-14	-0.21%	1.23%	1.99%	2.08%	24.56%	~~1.5%~~0折起
华泰柏瑞量化创优混合 004394 \| 量化型 \| R4中高风险	2.1938 2025-11-14	-2.49%	52.50%	53.94%	42.95%	119.38%	~~1.5%~~0折起
华泰柏瑞量化阿尔法混合A 005055 \| 量化型 \| R3中风险	1.8476 2025-11-14	0.81%	32.56%	29.58%	31.76%	84.76%	~~1.5%~~0折起
华泰柏瑞量化阿尔法混合C 006532 \| 量化型 \| R3中风险	1.8405 2025-11-14	0.81%	32.28%	29.43%	31.44%	125.33%	0
华泰柏瑞港股通量化混合A 005269 \| 量化型 \| R3中风险	1.5207 2025-11-14	-1.67%	35.91%	22.55%	40.51%	52.07%	~~1.5%~~0折起
华泰柏瑞港股通量化混合C 021710 \| 量化型 \| R3中风险	1.4946 2025-11-14	-1.68%	35.38%	22.24%	39.87%	45.52%	0
华泰柏瑞量化创盈混合A 010303 \| 量化型 \| R3中风险	1.1287 2025-11-14	-2.11%	42.17%	40.35%	35.40%	12.87%	~~1.5%~~0折起
华泰柏瑞量化创盈混合C 010304 \| 量化型 \| R3中风险	1.0843 2025-11-14	-2.12%	41.18%	39.78%	34.33%	8.43%	0
华泰柏瑞量化创享混合A 010137 \| 量化型 \| R3中风险	1.1371 2025-11-14	-2.44%	46.93%	44.23%	42.24%	13.71%	~~1.5%~~0折起
华泰柏瑞量化创享混合C 010138 \| 量化型 \| R3中风险	1.1043 2025-11-14	-2.44%	46.17%	43.79%	41.40%	10.43%	0
华泰柏瑞红利量化选股混合A 021814 \| 量化型 \| R3中风险	1.1452 2025-11-14	-0.69%	--	11.44%	--	14.98%	~~1.5%~~0折起
华泰柏瑞红利量化选股混合C 021815 \| 量化型 \| R3中风险	1.1397 2025-11-14	-0.68%	--	11.10%	--	14.43%	0

基金名称/代码	最新净值	日涨跌	今年以来	近半年收益率	近一年收益率	成立以来
华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)Y 020340 \| 养老份额 \| R2中低风险	1.0972 2025-11-12	0.07%	4.95%	3.72%	5.65%	11.13%
300ETF联接Y 022948 \| 养老份额 \| R3中风险	1.1495 2025-11-14	-1.48%	18.86%	18.52%	--	16.37%
红利低波动ETF联接Y 022951 \| 养老份额 \| R3中风险	1.7408 2025-11-14	-0.33%	9.10%	6.37%	--	8.79%
科创板ETF联接Y 022950 \| 养老份额 \| R4中高风险	1.0649 2025-11-14	-2.59%	34.78%	31.81%	--	31.78%
中证A500ETF联接Y 022947 \| 养老份额 \| R3中风险	1.1945 2025-11-14	-1.52%	21.49%	20.83%	--	17.91%

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